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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 189.00 | 143 374.00 | 96 815.00 | 240 189.00 |
040 Immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 486.00 | 143 374.00 | 268 112.00 | 411 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 802.00 | 3 102.00 | 42 700.00 | 45 802.00 |
072 Créances – Autres | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 340.00 | 3 102.00 | 196 238.00 | 199 340.00 |
110 Total général Actif | 610 826.00 | 146 476.00 | 464 350.00 | 610 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 252.00 | | | 363 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134.00 | | | 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |