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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 11 604.00 | 14 892.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 849.00 | 91 604.00 | 163 245.00 | 254 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 191 453.00 | 185 579.00 | 5 874.00 | 191 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 103.00 | 185 579.00 | 105 523.00 | 291 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 952.00 | 277 184.00 | 268 768.00 | 545 952.00 |
CU Autres participations | 228 353.00 | 80 000.00 | 148 353.00 | 228 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | -48 766.00 | 11 795.00 | | -48 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 882.00 | -60 561.00 | | -49 882.00 |
DL TOTAL (I) | 201 673.00 | 251 555.00 | | 201 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 341.00 | 26 581.00 | | 17 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 3 780.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 633.00 | 21 252.00 | | 28 633.00 |
EA Autres dettes | | 1 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 095.00 | 70 096.00 | | 67 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 768.00 | 321 651.00 | | 268 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 388.00 | 60 895.00 | | 58 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 757.00 | 241 039.00 | | 237 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 638.00 | 301 600.00 | | 287 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 882.00 | -60 561.00 | | -49 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 849.00 | | | 254 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 353.00 | | | 228 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 8 832.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 8 832.00 | | 2 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 286.00 | 53 294.00 | | 132 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 286.00 | 93 294.00 | | 172 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 286.00 | 93 294.00 | | 172 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 280.00 | 8 573.00 | 8 707.00 | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 653.00 | 216 653.00 | 8 707.00 | 216 653.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 095.00 | 58 388.00 | 8 707.00 | 67 095.00 |