| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 996.00 | 26 496.00 | 1 500.00 | 27 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 112.00 | 26 496.00 | 201 616.00 | 228 112.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | -149 139.00 | -98 648.00 | | -149 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636.00 | -50 491.00 | | -1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 149 546.00 | 151 182.00 | | 149 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 7 960.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 6 606.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 481.00 | 44 126.00 | | 31 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 070.00 | 73 691.00 | | 52 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 616.00 | 224 874.00 | | 201 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 070.00 | 73 691.00 | | 52 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | 5 597.00 | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 135.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 853.00 | | | 146 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 894.00 | 135.00 | | 146 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 894.00 | -135.00 | | -116 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 395.00 | 467 073.00 | | 311 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 031.00 | 517 564.00 | | 313 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 636.00 | -50 491.00 | | -1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 849.00 | | | 174 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 853.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 853.00 | 27 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 436.00 | 6 060.00 | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | 6 060.00 | | 20 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |