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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 20 436.00 | 6 060.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 849.00 | 100 436.00 | 74 413.00 | 174 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 461.00 | | 150 461.00 | 150 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 310.00 | 100 436.00 | 224 874.00 | 325 310.00 |
CU Autres participations | 148 353.00 | 80 000.00 | 68 353.00 | 148 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | -98 648.00 | -48 766.00 | | -98 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 491.00 | -49 882.00 | | -50 491.00 |
DL TOTAL (I) | 151 182.00 | 201 673.00 | | 151 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960.00 | 17 341.00 | | 7 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 121.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 126.00 | 28 633.00 | | 44 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 691.00 | 67 095.00 | | 73 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 874.00 | 268 768.00 | | 224 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 691.00 | 58 388.00 | | 73 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 073.00 | 237 757.00 | | 467 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 564.00 | 287 638.00 | | 517 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 491.00 | -49 882.00 | | -50 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 849.00 | | | 254 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 148 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 174 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 353.00 | | | 228 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 604.00 | 8 832.00 | | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | 8 832.00 | | 11 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 579.00 | 80 000.00 | 265 579.00 | 265 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 579.00 | 80 000.00 | 265 579.00 | 265 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 265 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UX Autres créances clients | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
VW T.V.A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |