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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 244 585.00 | | 244 585.00 | 244 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 116.00 | | 263 116.00 | 263 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | -92 646.00 | -147 043.00 | | -92 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 436.00 | 54 397.00 | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 218 111.00 | 207 674.00 | | 218 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 7 941.00 | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 274.00 | 29 180.00 | | 22 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 504.00 | 52 166.00 | | 46 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 616.00 | 259 841.00 | | 264 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 504.00 | 52 167.00 | | 46 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 732.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 732.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -5 732.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 205.00 | 246 756.00 | | 233 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 768.00 | 192 358.00 | | 222 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 436.00 | 54 397.00 | | 10 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |