| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 544.00 | 256.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 50.00 | 1 750.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 605.00 | 58 197.00 | 15 408.00 | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 228.00 | 5 677.00 | 26 551.00 | 32 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 783.00 | 64 468.00 | 201 315.00 | 265 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 352.00 | 64 468.00 | 208 885.00 | 273 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DH Report à nouveau | | -1 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | 3 069.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 55 479.00 | 52 024.00 | | 55 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 247.00 | 127 130.00 | | 94 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 690.00 | 25 468.00 | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 14 267.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | 8 381.00 | | 16 027.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 405.00 | 175 246.00 | | 153 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 885.00 | 227 270.00 | | 208 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
FG Production vendue services | 185 101.00 | | 185 101.00 | 185 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 367.00 | | 197 367.00 | 197 367.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 014.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 922.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 448.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -2 416.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 604.00 | 232 199.00 | | 205 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 149.00 | 229 130.00 | | 202 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | 3 069.00 | | 3 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 629.00 | 3 154.00 | | 262 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 950.00 | 1 800.00 | | 156 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 479.00 | 1 354.00 | | 104 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 454.00 | 20 014.00 | | 44 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 210.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 19 804.00 | | 44 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 564.00 | 18 336.00 | 62 437.00 | 90 564.00 |
VI Groupe et associés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VP Divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 405.00 | 81 178.00 | 62 437.00 | 153 405.00 |