| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 992.00 | 75 565.00 | 6 427.00 | 81 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 767.00 | 26 333.00 | 18 434.00 | 44 767.00 |
AX Avances et acomptes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 009.00 | 103 698.00 | 183 310.00 | 287 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 272.00 | 103 698.00 | 209 574.00 | 313 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 654.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 15 934.00 | 6 061.00 | | 15 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | 10 394.00 | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 78 135.00 | 67 108.00 | | 78 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 617.00 | 104 120.00 | | 98 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 268.00 | 36 646.00 | | 20 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 9 573.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 166.00 | 9 508.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 439.00 | 159 847.00 | | 131 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 574.00 | 226 955.00 | | 209 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
FG Production vendue services | 117 658.00 | | 117 658.00 | 117 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 345.00 | 5 394.00 | | 13 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 345.00 | 5 394.00 | | 13 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 345.00 | -4 962.00 | | -13 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 369.00 | 238 569.00 | | 215 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 342.00 | 228 175.00 | | 204 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | 10 394.00 | | 11 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 134.00 | | 2 875.00 | 284 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 984.00 | | 2 875.00 | 124 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 229.00 | 7 469.00 | | 96 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 429.00 | 7 469.00 | | 94 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 601.00 | 24 347.00 | 68 254.00 | 92 601.00 |
VI Groupe et associés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 544.00 | 24 344.00 | 1 200.00 | 25 544.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 439.00 | 63 185.00 | 68 254.00 | 131 439.00 |