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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 217.00 | 72 530.00 | 7 687.00 | 80 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 767.00 | 21 900.00 | 22 867.00 | 44 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 134.00 | 96 229.00 | 187 905.00 | 284 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 185.00 | 96 229.00 | 226 955.00 | 323 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 294.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DH Report à nouveau | | -768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | 7 188.00 | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 67 108.00 | 56 715.00 | | 67 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 120.00 | 53 168.00 | | 104 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 646.00 | 53 845.00 | | 36 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 11 521.00 | | 9 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | 11 481.00 | | 9 508.00 |
EA Autres dettes | | 9 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 847.00 | 139 865.00 | | 159 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 955.00 | 196 580.00 | | 226 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 023.00 | 110 744.00 | | 90 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
FG Production vendue services | 213 332.00 | | 213 332.00 | 213 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 654.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 654.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 394.00 | 10 011.00 | | 5 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 10 011.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | -9 358.00 | | -4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 569.00 | 233 463.00 | | 238 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 175.00 | 226 275.00 | | 228 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 394.00 | 7 188.00 | | 10 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 670.00 | | 4 614.00 | 284 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 151.00 | 284 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 151.00 | 124 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 520.00 | | 4 614.00 | 125 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 707.00 | 6 673.00 | 5 151.00 | 94 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 907.00 | 6 673.00 | 5 151.00 | 92 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 120.00 | 34 296.00 | 29 824.00 | 104 120.00 |
VI Groupe et associés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 847.00 | 90 023.00 | 29 824.00 | 159 847.00 |