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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 418.00 | 73 839.00 | 2 579.00 | 76 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 284.00 | 13 245.00 | 31 039.00 | 44 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 652.00 | 89 684.00 | 190 968.00 | 280 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 929.00 | 89 684.00 | 200 246.00 | 289 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | 275.00 | | 294.00 |
DG Autres réserves | 5 552.00 | 5 204.00 | | 5 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 320.00 | 367.00 | | -6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 49 526.00 | 55 846.00 | | 49 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 391.00 | 75 530.00 | | 65 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 268.00 | 41 326.00 | | 55 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 13 278.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | 9 721.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 719.00 | 149 704.00 | | 150 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 246.00 | 205 550.00 | | 200 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 591.00 | 96 052.00 | | 105 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 3 172.00 | | 2 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
FG Production vendue services | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 870.00 | | 175 870.00 | 175 870.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 008.00 | 222 855.00 | | 184 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 327.00 | 222 488.00 | | 190 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 320.00 | 367.00 | | -6 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 068.00 | | 583.00 | 280 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 118.00 | | 583.00 | 120 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 917.00 | 7 767.00 | | 81 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | 96.00 | | 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 413.00 | 7 671.00 | | 79 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 638.00 | 17 509.00 | 45 129.00 | 62 638.00 |
VI Groupe et associés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 719.00 | 105 591.00 | 45 129.00 | 150 719.00 |