| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 2 363.00 | 1 199.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 648.00 | 2 363.00 | 1 965 285.00 | 1 967 648.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 510.00 | 2 363.00 | 1 967 147.00 | 1 969 510.00 |
CU Autres participations | 1 964 085.00 | | 1 964 085.00 | 1 964 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 905.00 | -3 688.00 | | -6 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 106.00 | -3 217.00 | | 60 106.00 |
DK Provisions réglementées | 8 286.00 | 4 120.00 | | 8 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 987.00 | 1 234 715.00 | | 1 298 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 727.00 | 612 464.00 | | 529 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 179.00 | 109 819.00 | | 137 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 790.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 160.00 | 732 606.00 | | 668 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 147.00 | 1 967 321.00 | | 1 967 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 815.00 | 202 879.00 | | 223 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 166.00 | 4 120.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 4 120.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -4 120.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 651.00 | -11 586.00 | | -10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 709.00 | 19 954.00 | | 81 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 603.00 | 23 171.00 | | 21 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 106.00 | -3 217.00 | | 60 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 648.00 | | | 1 967 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 085.00 | | | 1 964 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 1 188.00 | | 1 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | 1 188.00 | | 1 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 120.00 | 4 166.00 | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 4 166.00 | | 4 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 727.00 | 85 381.00 | 369 698.00 | 529 727.00 |
VI Groupe et associés | 137 179.00 | 137 179.00 | | 137 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 160.00 | 223 815.00 | 369 698.00 | 668 160.00 |