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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 648.00 | 3 562.00 | 1 964 085.00 | 1 967 648.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 672.00 | 3 562.00 | 1 965 110.00 | 1 968 672.00 |
CU Autres participations | 1 964 085.00 | | 1 964 085.00 | 1 964 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
DH Report à nouveau | -101 474.00 | -82 862.00 | | -101 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 161.00 | -18 612.00 | | -20 161.00 |
DK Provisions réglementées | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 894.00 | 1 210 055.00 | | 1 189 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 888.00 | 124 241.00 | | 26 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 112.00 | 626 052.00 | | 712 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 614.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 045.00 | 3 294.00 | | 34 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 216.00 | 755 201.00 | | 775 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 110.00 | 1 965 256.00 | | 1 965 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 216.00 | 720 150.00 | | 775 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 112.00 | | | 712 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 269.00 | -7 238.00 | | -7 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 161.00 | 18 612.00 | | 20 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 161.00 | -18 612.00 | | -20 161.00 |