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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 550.00 | 12.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 648.00 | 3 550.00 | 1 964 097.00 | 1 967 648.00 |
BZ Autres créances | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 709.00 | 3 550.00 | 1 990 159.00 | 1 993 709.00 |
CU Autres participations | 1 964 085.00 | | 1 964 085.00 | 1 964 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DH Report à nouveau | | -6 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 310.00 | 60 106.00 | | -21 310.00 |
DK Provisions réglementées | 12 452.00 | 8 286.00 | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 843.00 | 1 298 987.00 | | 1 281 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 588.00 | 529 727.00 | | 443 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 189.00 | 137 179.00 | | 263 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 254.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 315.00 | 668 160.00 | | 708 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 159.00 | 1 967 147.00 | | 1 990 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 314.00 | 223 815.00 | | 90 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -4 166.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 787.00 | -10 651.00 | | -9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 81 709.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 310.00 | 21 603.00 | | 21 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 310.00 | 60 106.00 | | -21 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 648.00 | | | 1 967 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 085.00 | | | 1 964 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 1 187.00 | | 2 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | 1 187.00 | | 2 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 286.00 | 4 166.00 | | 8 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 286.00 | 4 166.00 | | 8 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 588.00 | 88 775.00 | 354 813.00 | 443 588.00 |
VI Groupe et associés | 263 189.00 | | 263 189.00 | 263 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 315.00 | 90 314.00 | 618 002.00 | 708 315.00 |