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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 648.00 | 3 562.00 | 1 964 085.00 | 1 967 648.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 788.00 | 3 562.00 | 1 966 226.00 | 1 969 788.00 |
CU Autres participations | 1 964 085.00 | | 1 964 085.00 | 1 964 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
DH Report à nouveau | -41 793.00 | -21 310.00 | | -41 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 776.00 | -20 483.00 | | -21 776.00 |
DK Provisions réglementées | 20 784.00 | 16 618.00 | | 20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 917.00 | 1 265 526.00 | | 1 247 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 638.00 | 354 813.00 | | 263 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 967.00 | 340 371.00 | | 451 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 044.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 309.00 | 698 696.00 | | 718 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 226.00 | 1 964 222.00 | | 1 966 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 310.00 | 435 058.00 | | 548 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -4 166.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 468.00 | -9 276.00 | | -8 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 776.00 | 20 483.00 | | 21 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 776.00 | -20 483.00 | | -21 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 648.00 | | | 1 967 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 085.00 | | | 1 964 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 618.00 | 4 166.00 | | 16 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 618.00 | 4 166.00 | | 16 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 638.00 | 93 639.00 | 169 999.00 | 263 638.00 |
VI Groupe et associés | 451 967.00 | 451 967.00 | | 451 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 309.00 | 548 310.00 | 169 999.00 | 718 309.00 |