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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 727.00 | 12 444.00 | 28 283.00 | 40 727.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 1 527.00 | 2 199.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 221.00 | 5 205.00 | 49 016.00 | 54 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 386.00 | 19 176.00 | 624 210.00 | 643 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 451.00 | 19 176.00 | 655 275.00 | 674 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
DL TOTAL (I) | -9 011.00 | | | -9 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 618.00 | | | 239 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 097.00 | | | 386 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 286.00 | | | 664 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 275.00 | | | 655 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 171.00 | | | 484 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 189.00 | | 751 189.00 | 751 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 189.00 | | 751 189.00 | 751 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 807.00 | | | 759 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 818.00 | | | 770 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 645 386.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 643 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 57 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 576.00 | 400.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 244.00 | 34 130.00 | 140 726.00 | 214 244.00 |
VI Groupe et associés | 386 097.00 | 386 097.00 | | 386 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 833.00 | | | 335 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 285.00 | 484 171.00 | 140 726.00 | 664 285.00 |