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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 727.00 | 39 595.00 | 1 132.00 | 40 727.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 926.00 | 6 963.00 | 7 963.00 | 14 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 321.00 | 28 988.00 | 29 333.00 | 58 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 788.00 | 75 546.00 | 583 242.00 | 658 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BT Marchandises | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CF Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 015.00 | 75 546.00 | 641 469.00 | 717 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 389.00 | | | 150 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 230.00 | | | 377 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 424.00 | | | 605 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 469.00 | | | 641 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 123.00 | | | 494 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 952.00 | | 811 952.00 | 811 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 952.00 | | 811 952.00 | 811 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 339.00 | | | 822 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 931.00 | | | 811 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 586.00 | | 4 202.00 | 654 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 147.00 | | 4 100.00 | 69 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | 102.00 | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 28 507.00 | | 47 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 020.00 | 13 575.00 | | 26 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 019.00 | 14 932.00 | | 21 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 389.00 | 39 090.00 | 111 299.00 | 150 389.00 |
VI Groupe et associés | 377 230.00 | 377 230.00 | | 377 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 422.00 | 494 123.00 | 111 299.00 | 605 422.00 |