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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 727.00 | 26 020.00 | 14 707.00 | 40 727.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 926.00 | 4 203.00 | 10 723.00 | 14 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 221.00 | 16 816.00 | 37 405.00 | 54 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 586.00 | 47 039.00 | 607 547.00 | 654 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 243.00 | 47 039.00 | 658 204.00 | 705 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
DL TOTAL (I) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 147.00 | | | 377 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 566.00 | | | 632 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 204.00 | | | 658 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 233.00 | | | 482 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 141.00 | | 831 141.00 | 831 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 141.00 | | 831 141.00 | 831 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 674.00 | | | 840 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 025.00 | | | 806 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 386.00 | | 11 200.00 | 643 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 947.00 | | 11 200.00 | 57 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 176.00 | 27 863.00 | | 19 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 444.00 | 13 576.00 | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732.00 | 14 287.00 | | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 623.00 | 38 288.00 | 147 286.00 | 188 623.00 |
VI Groupe et associés | 377 147.00 | 377 147.00 | | 377 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 568.00 | 482 233.00 | 147 286.00 | 632 568.00 |