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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499.00 | 16 977.00 | 4 522.00 | 21 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 720.00 | 66 278.00 | 52 442.00 | 118 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 335.00 | 123 982.00 | 603 353.00 | 727 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 916.00 | 123 982.00 | 669 934.00 | 793 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
DL TOTAL (I) | 161 233.00 | | | 161 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 230.00 | | | 321 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 701.00 | | | 508 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 934.00 | | | 669 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 188.00 | | | 471 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 753.00 | | 59 580.00 | 667 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 638.00 | | 59 580.00 | 80 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 283.00 | 19 698.00 | | 104 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 557.00 | 19 698.00 | | 63 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 907.00 | 50 391.00 | 37 516.00 | 87 907.00 |
VI Groupe et associés | 321 230.00 | 321 230.00 | | 321 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 701.00 | 471 185.00 | 37 516.00 | 508 701.00 |