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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 061.00 | 31 651.00 | 7 410.00 | 39 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 578.00 | 813 161.00 | 46 416.00 | 859 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 962.00 | 47 460.00 | 11 501.00 | 58 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 277.00 | 895 417.00 | 219 860.00 | 1 115 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
BN En cours de production de biens | 173 322.00 | | 173 322.00 | 173 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 698.00 | 8 534.00 | 55 164.00 | 63 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 918.00 | 726.00 | 671 192.00 | 671 918.00 |
BZ Autres créances | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
CF Disponibilités | 274 995.00 | | 274 995.00 | 274 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 714.00 | 9 260.00 | 1 315 453.00 | 1 324 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 992.00 | 904 677.00 | 1 535 314.00 | 2 439 992.00 |
CU Autres participations | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 234.00 | 3 143.00 | 25 091.00 | 28 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 027.00 | | | 300 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 670.00 | | | 824 670.00 |
DH Report à nouveau | -450 823.00 | | | -450 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
DL TOTAL (I) | 736 310.00 | | | 736 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 973.00 | | | 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 973.00 | | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 269.00 | | | 309 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 030.00 | | | 798 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 314.00 | | | 1 535 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 029.00 | | | 798 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 030.00 | 9 390.00 | 2 637 420.00 | 2 628 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 030.00 | 9 390.00 | 2 637 420.00 | 2 628 030.00 |
FM Production stockée | | | 38 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 388.00 | | | 299 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 273.00 | | | 301 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 363.00 | | | 306 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 923.00 | | | 3 057 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 487.00 | | | 3 005 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 669.00 | | | 1 430 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 064.00 | | | 1 280 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 621.00 | 51 527.00 | 113 731.00 | 957 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 540.00 | 111.00 | | 31 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 082.00 | 48 272.00 | 113 731.00 | 926 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 050.00 | 973.00 | 16 050.00 | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | 973.00 | 16 050.00 | 16 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | 8 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 895.00 | 321 895.00 | | 321 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 437.00 | | | 244 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 823.00 | 744 372.00 | 109 451.00 | 853 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 030.00 | 798 030.00 | | 798 030.00 |