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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 176.00 | 41 179.00 | 1 996.00 | 43 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 990.00 | 946 949.00 | 298 040.00 | 1 244 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 867.00 | 45 150.00 | 12 717.00 | 57 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 880.00 | 1 053 363.00 | 501 516.00 | 1 554 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
BN En cours de production de biens | 441 017.00 | | 441 017.00 | 441 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 506.00 | 750.00 | 460 755.00 | 461 506.00 |
BZ Autres créances | 207 353.00 | | 207 353.00 | 207 353.00 |
CF Disponibilités | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 500.00 | 750.00 | 1 579 750.00 | 1 580 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 381.00 | 1 054 114.00 | 2 081 266.00 | 3 135 381.00 |
CU Autres participations | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 234.00 | 20 084.00 | 8 150.00 | 28 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 027.00 | | | 300 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 523.00 | | | 178 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 093.00 | | | -19 093.00 |
DL TOTAL (I) | 469 456.00 | | | 469 456.00 |
DP Provisions pour risques | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 740.00 | | | 287 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 621.00 | | | 718 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 466.00 | | | 505 466.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 810.00 | | | 1 611 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 266.00 | | | 2 081 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 556.00 | | | 1 363 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FD Production vendue biens | 3 633 443.00 | | 3 633 443.00 | 3 633 443.00 |
FG Production vendue services | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 957.00 | | 3 650 957.00 | 3 650 957.00 |
FM Production stockée | | | 215 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 262.00 | | | -155 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 360.00 | | | 3 947 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 454.00 | | | 3 966 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 093.00 | | | -19 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 791.00 | | 31 192.00 | 1 539 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 102.00 | 1 554 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | 45 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 030.00 | 1 302 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 063.00 | | 6 824.00 | 1 311 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 579.00 | | 24 368.00 | 153 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 561.00 | 111 905.00 | 16 103.00 | 957 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 437.00 | 5 646.00 | | 14 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 436.00 | 4 816.00 | 1 072.00 | 37 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 687.00 | 101 444.00 | 15 031.00 | 905 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
6T Sur comptes clients | 827.00 | | 77.00 | 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 751.00 | | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 758.00 | | 15 007.00 | 15 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 758.00 | | 15 007.00 | 15 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 621.00 | 718 621.00 | | 718 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 467.00 | 505 467.00 | | 505 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
UX Autres créances clients | 461 506.00 | 461 506.00 | | 461 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 740.00 | 78 109.00 | 209 631.00 | 287 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 354.00 | 207 354.00 | | 207 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 249.00 | 673 176.00 | 148 072.00 | 821 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 688.00 | 1 363 556.00 | 209 631.00 | 1 574 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |