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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 249.00 | 32 509.00 | 11 740.00 | 44 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 915.00 | 813 116.00 | 41 798.00 | 854 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 221.00 | 33 919.00 | 12 302.00 | 46 221.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 114.00 | 888 335.00 | 217 779.00 | 1 106 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
BN En cours de production de biens | 370 101.00 | | 370 101.00 | 370 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 467.00 | 14 834.00 | 62 633.00 | 77 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 423.00 | 727.00 | 1 025 696.00 | 1 026 423.00 |
BZ Autres créances | 143 453.00 | | 143 453.00 | 143 453.00 |
CF Disponibilités | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 605.00 | 15 561.00 | 1 711 044.00 | 1 726 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 719.00 | 903 896.00 | 1 928 823.00 | 2 832 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 235.00 | 8 790.00 | 19 444.00 | 28 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 027.00 | 300 027.00 | | 300 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 671.00 | 824 671.00 | | 824 671.00 |
DH Report à nouveau | -398 387.00 | -450 823.00 | | -398 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 545.00 | 52 436.00 | | 132 545.00 |
DL TOTAL (I) | 868 855.00 | 736 310.00 | | 868 855.00 |
DQ Provisions pour charges | | 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 114.00 | 309 269.00 | | 263 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 428.00 | 7 450.00 | | 14 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 151.00 | 117 528.00 | | 372 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 103.00 | 349 388.00 | | 385 103.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 6 677.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 132.00 | 7 719.00 | | 20 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 968.00 | 798 031.00 | | 1 059 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 823.00 | 1 535 315.00 | | 1 928 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 809 168.00 | |
FM Production stockée | | | 210 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 427.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 299 388.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 306 363.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | -6 975.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 304.00 | | | -34 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 545.00 | 524 361.00 | | 132 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 278.00 | | | 1 115 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 541.00 | | | 918 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 417.00 | 31 379.00 | 38 461.00 | 895 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | 5 647.00 | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 651.00 | 2 931.00 | 2 073.00 | 31 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 623.00 | 22 801.00 | 36 388.00 | 860 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974.00 | | 973.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | | 973.00 | 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 151.00 | 372 151.00 | | 372 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 654.00 | 266 654.00 | | 266 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 929.00 | 1 177 024.00 | 109 906.00 | 1 286 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 540.00 | 1 045 540.00 | | 1 045 540.00 |