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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 249.00 | 37 436.00 | 6 813.00 | 44 249.00 |
AH Fonds commercial | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 196.00 | 867 588.00 | 385 608.00 | 1 253 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 867.00 | 38 099.00 | 19 768.00 | 57 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 791.00 | 957 561.00 | 582 230.00 | 1 539 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
BN En cours de production de biens | 237 902.00 | 8 831.00 | 229 070.00 | 237 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 767.00 | 6 099.00 | 79 668.00 | 85 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 644.00 | 827.00 | 402 817.00 | 403 644.00 |
BZ Autres créances | 270 993.00 | | 270 993.00 | 270 993.00 |
CF Disponibilités | 249 576.00 | | 249 576.00 | 249 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 432.00 | 15 758.00 | 1 304 674.00 | 1 320 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 223.00 | 973 318.00 | 1 886 904.00 | 2 860 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 235.00 | 14 437.00 | 13 797.00 | 28 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 027.00 | 300 027.00 | | 300 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 828.00 | 824 671.00 | | 408 828.00 |
DH Report à nouveau | | -398 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 305.00 | 132 545.00 | | -230 305.00 |
DL TOTAL (I) | 488 550.00 | 868 855.00 | | 488 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 626.00 | | | 434 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 263 114.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 224.00 | 372 151.00 | | 640 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 887.00 | 385 103.00 | | 315 887.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 5 040.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 034.00 | 20 132.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 354.00 | 1 059 968.00 | | 1 398 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 904.00 | 1 928 823.00 | | 1 886 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 048 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 048 348.00 | |
FM Production stockée | | | -123 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 149.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 191.00 | 1 188.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 191.00 | 848.00 | | 5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 948.00 | 3 052 551.00 | | 2 970 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 253.00 | 2 920 006.00 | | 3 201 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 305.00 | 132 545.00 | | -230 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 114.00 | | | 1 106 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 736.00 | | | 903 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 335.00 | 69 226.00 | | 888 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 790.00 | 5 647.00 | | 8 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 509.00 | 4 927.00 | | 32 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 036.00 | 58 651.00 | | 847 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 834.00 | 96.00 | | 14 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 561.00 | 923.00 | 727.00 | 15 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | 923.00 | 727.00 | 15 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 224.00 | 640 224.00 | | 640 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
UX Autres créances clients | 403 644.00 | | | 403 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 576.00 | 77 836.00 | 287 740.00 | 365 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VP Divers | 270 993.00 | | | 270 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 887.00 | 315 887.00 | | 315 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 977.00 | 679 272.00 | 123 704.00 | 802 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 354.00 | 1 109 114.00 | 289 240.00 | 1 398 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |