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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 131 743.00 | 115 233.00 | 16 510.00 | 131 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 349.00 | 127 374.00 | 53 975.00 | 181 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 084.00 | 210 264.00 | 78 820.00 | 289 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 552.00 | 460 215.00 | 186 337.00 | 646 552.00 |
BP En cours de production de services | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
BT Marchandises | 1 072 501.00 | 188 834.00 | 883 667.00 | 1 072 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 539.00 | 97 452.00 | 677 087.00 | 774 539.00 |
BZ Autres créances | 97 917.00 | 20 000.00 | 77 917.00 | 97 917.00 |
CF Disponibilités | 139 666.00 | | 139 666.00 | 139 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 225.00 | 306 286.00 | 1 858 939.00 | 2 165 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 777.00 | 766 501.00 | 2 045 276.00 | 2 811 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 560 092.00 | | | 560 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 650 126.00 | | | 650 126.00 |
DP Provisions pour risques | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 737.00 | | | 718 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 162.00 | | | 419 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 715.00 | | | 169 715.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 032.00 | | | 1 337 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 276.00 | | | 2 045 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 032.00 | | | 1 337 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 056 181.00 | 24 983.00 | 5 081 165.00 | 5 056 181.00 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 918 643.00 | | 918 643.00 | 918 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 937.00 | 24 983.00 | 5 999 920.00 | 5 974 937.00 |
FM Production stockée | | | 53 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 821 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 333.00 | | | 6 140 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 003.00 | | | 6 113 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 228.00 | | 114 146.00 | 559 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 822.00 | 646 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 822.00 | 602 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 352.00 | | 94 646.00 | 534 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 288.00 | 64 749.00 | 26 822.00 | 422 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 943.00 | 64 749.00 | 26 822.00 | 414 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 561.00 | | 12 442.00 | 70 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 152.00 | 28 682.00 | 12 000.00 | 172 152.00 |
6T Sur comptes clients | 90 933.00 | 8 855.00 | 2 335.00 | 90 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 085.00 | 37 537.00 | 14 335.00 | 283 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 646.00 | 37 537.00 | 26 777.00 | 353 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 537.00 | 14 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 162.00 | 419 162.00 | | 419 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 678 849.00 | | | 678 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VI Groupe et associés | 718 945.00 | 718 945.00 | | 718 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 577.00 | 853 990.00 | 44 587.00 | 898 577.00 |
VW T.V.A. | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 032.00 | 1 337 032.00 | | 1 337 032.00 |