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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 143 195.00 | 122 709.00 | 20 486.00 | 143 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 805.00 | 167 285.00 | 23 520.00 | 190 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 471.00 | 159 894.00 | 21 577.00 | 181 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 847.00 | 457 232.00 | 102 615.00 | 559 847.00 |
BN En cours de production de biens | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
BT Marchandises | 1 431 997.00 | 185 492.00 | 1 246 505.00 | 1 431 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 926.00 | 222 120.00 | 1 090 806.00 | 1 312 926.00 |
BZ Autres créances | 118 675.00 | 20 000.00 | 98 675.00 | 118 675.00 |
CF Disponibilités | 379 727.00 | | 379 727.00 | 379 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 654.00 | 427 612.00 | 2 910 042.00 | 3 337 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 501.00 | 884 844.00 | 3 012 657.00 | 3 897 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 659 418.00 | 653 734.00 | | 659 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 830.00 | 5 684.00 | | 184 830.00 |
DL TOTAL (I) | 906 951.00 | 722 120.00 | | 906 951.00 |
DP Provisions pour risques | 28 081.00 | 76 945.00 | | 28 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 081.00 | 76 945.00 | | 28 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 774.00 | 9 784.00 | | 15 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 503.00 | 1 086 358.00 | | 938 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 578.00 | 864 615.00 | | 976 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 164.00 | 237 707.00 | | 119 164.00 |
EA Autres dettes | 27 606.00 | 1 324.00 | | 27 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 626.00 | 2 199 787.00 | | 2 077 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 657.00 | 2 998 852.00 | | 3 012 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 336.00 | 2 193 247.00 | | 2 070 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 155.00 | | 16 008.00 | 655 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 315.00 | 559 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 315.00 | 515 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 778.00 | | 16 008.00 | 610 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 186.00 | 41 955.00 | 101 909.00 | 517 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 841.00 | 41 955.00 | 101 909.00 | 509 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 945.00 | | 48 863.00 | 76 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 259.00 | 185 492.00 | 268 259.00 | 268 259.00 |
6T Sur comptes clients | 174 554.00 | 52 920.00 | 5 354.00 | 174 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 812.00 | 238 412.00 | 273 612.00 | 462 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 757.00 | 238 412.00 | 322 475.00 | 539 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 412.00 | 322 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 578.00 | 976 578.00 | | 976 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 218.00 | 1 089 218.00 | | 1 089 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
VB T. V. A. | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551.00 | 7 261.00 | 7 290.00 | 14 551.00 |
VI Groupe et associés | 931 068.00 | 931 068.00 | | 931 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VP Divers | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 708.00 | 1 435 208.00 | 19 500.00 | 1 454 708.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 626.00 | 2 070 336.00 | 7 290.00 | 2 077 626.00 |