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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 131 743.00 | 119 740.00 | 12 003.00 | 131 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 249.00 | 158 510.00 | 27 739.00 | 186 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 787.00 | 231 563.00 | 61 223.00 | 292 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 155.00 | 517 158.00 | 137 997.00 | 655 155.00 |
BP En cours de production de services | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
BT Marchandises | 1 673 802.00 | 268 259.00 | 1 405 543.00 | 1 673 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 326.00 | 174 554.00 | 936 773.00 | 1 111 326.00 |
BZ Autres créances | 213 160.00 | 20 000.00 | 193 160.00 | 213 160.00 |
CF Disponibilités | 235 449.00 | | 235 449.00 | 235 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 668.00 | 462 812.00 | 2 860 855.00 | 3 323 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 822.00 | 979 970.00 | 2 998 852.00 | 3 978 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 653 734.00 | | | 653 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 722 120.00 | | | 722 120.00 |
DP Provisions pour risques | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 358.00 | | | 1 086 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 615.00 | | | 864 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 787.00 | | | 2 199 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 852.00 | | | 2 998 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 247.00 | | | 2 193 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 102.00 | | 32 400.00 | 635 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 347.00 | 655 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 347.00 | 610 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 726.00 | | 32 400.00 | 590 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 795.00 | 61 709.00 | 12 347.00 | 467 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 451.00 | 61 709.00 | 12 347.00 | 460 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 201.00 | | 9 256.00 | 86 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 403.00 | 29 356.00 | 28 500.00 | 267 403.00 |
6T Sur comptes clients | 137 103.00 | 37 450.00 | | 137 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 506.00 | 66 806.00 | 28 500.00 | 424 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 707.00 | 66 806.00 | 37 756.00 | 510 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 806.00 | 28 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 615.00 | 864 615.00 | | 864 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 901 273.00 | 901 273.00 | | 901 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 053.00 | 210 053.00 | | 210 053.00 |
VB T. V. A. | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784.00 | 3 244.00 | 6 540.00 | 9 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 465.00 | 1 084 465.00 | | 1 084 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 975.00 | 1 328 475.00 | 19 500.00 | 1 347 975.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 787.00 | 2 193 247.00 | 6 540.00 | 2 199 787.00 |