| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 131 743.00 | 117 486.00 | 14 257.00 | 131 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 349.00 | 145 266.00 | 36 082.00 | 181 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 634.00 | 197 698.00 | 79 936.00 | 277 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 102.00 | 467 796.00 | 167 306.00 | 635 102.00 |
BP En cours de production de services | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
BT Marchandises | 932 958.00 | 267 403.00 | 665 555.00 | 932 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 339.00 | 137 103.00 | 1 079 235.00 | 1 216 339.00 |
BZ Autres créances | 75 959.00 | 20 000.00 | 55 959.00 | 75 959.00 |
CF Disponibilités | 321 561.00 | | 321 561.00 | 321 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 084.00 | 424 506.00 | 2 178 578.00 | 2 603 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 186.00 | 892 302.00 | 2 345 885.00 | 3 238 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 587 423.00 | | | 587 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
DL TOTAL (I) | 716 437.00 | | | 716 437.00 |
DP Provisions pour risques | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 363.00 | | | 710 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 731.00 | | | 489 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 247.00 | | | 1 543 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 885.00 | | | 2 345 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 469.00 | | | 1 533 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 599 094.00 | 26 426.00 | 6 625 520.00 | 6 599 094.00 |
FG Production vendue services | 987 870.00 | | 987 870.00 | 987 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 964.00 | 26 426.00 | 7 613 390.00 | 7 586 964.00 |
FM Production stockée | | | -19 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 606 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 539.00 | | | -7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 401.00 | | | 7 704 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 090.00 | | | 7 638 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 552.00 | | 85 028.00 | 646 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 478.00 | 635 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 478.00 | 590 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 176.00 | | 85 028.00 | 602 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 214.00 | 48 997.00 | 41 416.00 | 460 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 870.00 | 48 997.00 | 41 416.00 | 452 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 119.00 | 28 081.00 | | 58 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 834.00 | 93 875.00 | 15 307.00 | 188 834.00 |
6T Sur comptes clients | 97 452.00 | 40 333.00 | 682.00 | 97 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 286.00 | 134 209.00 | 15 989.00 | 306 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 405.00 | 162 290.00 | 15 989.00 | 364 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 209.00 | 15 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 731.00 | 489 731.00 | | 489 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 749.00 | | | 1 047 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 022.00 | 59 244.00 | 9 778.00 | 69 022.00 |
VI Groupe et associés | 710 571.00 | 710 571.00 | | 710 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 074.00 | 1 294 574.00 | 19 500.00 | 1 314 074.00 |
VW T.V.A. | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 247.00 | 1 533 469.00 | 9 778.00 | 1 543 247.00 |