| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 716.00 | 951 653.00 | 141 063.00 | 1 092 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 929.00 | 505 953.00 | 54 975.00 | 560 929.00 |
AX Avances et acomptes | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 900.00 | 1 639 542.00 | 355 357.00 | 1 994 900.00 |
BT Marchandises | 902 066.00 | 77 243.00 | 824 823.00 | 902 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 717.00 | 12 585.00 | 1 307 132.00 | 1 319 717.00 |
BZ Autres créances | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 307.00 | | 1 031 307.00 | 1 031 307.00 |
CF Disponibilités | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 233.00 | 89 828.00 | 3 357 404.00 | 3 447 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 133.00 | 1 729 371.00 | 3 712 762.00 | 5 442 133.00 |
CU Autres participations | 153 992.00 | 153 970.00 | 22.00 | 153 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 1 695 030.00 | 1 221 208.00 | | 1 695 030.00 |
DH Report à nouveau | | 439 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 867.00 | 34 025.00 | | 59 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 898.00 | 1 860 030.00 | | 1 919 898.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 364.00 | 88 746.00 | | 99 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 364.00 | 168 746.00 | | 179 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 312.00 | 140 486.00 | | 222 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 509.00 | 152 691.00 | | 154 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 885.00 | 736 695.00 | | 791 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 711.00 | 253 791.00 | | 357 711.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | 13 912.00 | | 14 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | 849.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 499.00 | 1 320 732.00 | | 1 613 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 762.00 | 3 349 509.00 | | 3 712 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805 744.00 | | 6 401 467.00 | 5 805 744.00 |
FG Production vendue services | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 102.00 | | 6 414 825.00 | 5 819 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 549.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 679.00 | 806.00 | | 19 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 88 235.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 679.00 | 89 041.00 | | 59 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 43 705.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 587.00 | 15 000.00 | | 134 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 677.00 | 58 807.00 | | 134 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 998.00 | 30 234.00 | | -74 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 508.00 | 5 467 706.00 | | 6 503 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 640.00 | 5 433 680.00 | | 6 443 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 867.00 | 34 025.00 | | 59 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 846.00 | | 135 773.00 | 1 979 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 717.00 | 182 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 719.00 | 1 994 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 002.00 | 1 708 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 869.00 | | 135 773.00 | 1 621 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 632.00 | 136 942.00 | 49 001.00 | 1 397 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 667.00 | 136 942.00 | 49 001.00 | 1 369 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 746.00 | 40 618.00 | 30 000.00 | 168 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 087.00 | 18 992.00 | 2 836.00 | 61 087.00 |
6T Sur comptes clients | 10 438.00 | 2 557.00 | 410.00 | 10 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 525.00 | 115 519.00 | 3 245.00 | 131 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 272.00 | 156 137.00 | 33 245.00 | 300 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 549.00 | 3 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 588.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 885.00 | 791 885.00 | | 791 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 647.00 | | | 1 304 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 972.00 | 190 243.00 | 104 729.00 | 294 972.00 |
VI Groupe et associés | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 497.00 | 1 417 844.00 | 653.00 | 1 418 497.00 |
VW T.V.A. | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 500.00 | 1 508 771.00 | 104 729.00 | 1 613 500.00 |