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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 685.00 | 256 418.00 | 4 267.00 | 260 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 618.00 | 1 187 256.00 | 259 362.00 | 1 446 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 574.00 | 570 020.00 | 52 554.00 | 622 574.00 |
AX Avances et acomptes | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 053.00 | 2 013 694.00 | 452 358.00 | 2 466 053.00 |
BT Marchandises | 658 261.00 | 5 264.00 | 652 998.00 | 658 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 097.00 | 7 947.00 | 927 150.00 | 935 097.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 968.00 | | 1 264 968.00 | 1 264 968.00 |
CF Disponibilités | 473 194.00 | | 473 194.00 | 473 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 830.00 | 13 211.00 | 3 373 620.00 | 3 386 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 883.00 | 2 026 905.00 | 3 825 978.00 | 5 852 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 045 829.00 | 1 921 672.00 | | 2 045 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 046.00 | 124 157.00 | | 183 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 395.00 | 48 593.00 | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 269.00 | 2 259 422.00 | | 2 431 269.00 |
DP Provisions pour risques | 97 416.00 | 112 416.00 | | 97 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 986.00 | 127 437.00 | | 128 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 402.00 | 239 853.00 | | 226 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 897.00 | 273 237.00 | | 144 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 179.00 | 148 727.00 | | 149 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 939.00 | 517 923.00 | | 510 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 248.00 | 331 976.00 | | 345 248.00 |
EA Autres dettes | 18 043.00 | 8 042.00 | | 18 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 307.00 | 1 279 906.00 | | 1 168 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 978.00 | 3 779 181.00 | | 3 825 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 949.00 | | 117 724.00 | 2 398 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 622.00 | 2 466 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 622.00 | 2 127 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 909.00 | | | 336 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 469.00 | | 117 724.00 | 2 060 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 149.00 | 176 167.00 | 50 622.00 | 1 888 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 141.00 | 50 277.00 | | 206 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 008.00 | 125 890.00 | 50 622.00 | 1 682 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 653.00 | | 2 389.00 | 7 653.00 |
6T Sur comptes clients | 24 183.00 | 170.00 | 16 406.00 | 24 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 836.00 | 170.00 | 18 795.00 | 31 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 836.00 | 170.00 | 18 795.00 | 31 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 939.00 | 510 939.00 | | 510 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 926 089.00 | 926 089.00 | | 926 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 897.00 | 44 023.00 | 100 875.00 | 144 897.00 |
VI Groupe et associés | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 775.00 | 990 227.00 | 548.00 | 990 775.00 |
VW T.V.A. | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 307.00 | 1 067 432.00 | 100 875.00 | 1 168 307.00 |