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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 684.00 | 104 830.00 | 155 853.00 | 260 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 866.00 | 1 129 074.00 | 106 792.00 | 1 235 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 919.00 | 518 781.00 | 97 137.00 | 615 919.00 |
AX Avances et acomptes | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 521.00 | 1 752 686.00 | 465 835.00 | 2 218 521.00 |
BT Marchandises | 1 112 615.00 | 32 487.00 | 1 080 128.00 | 1 112 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 721.00 | 34 416.00 | 1 463 305.00 | 1 497 721.00 |
BZ Autres créances | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394 490.00 | | 1 394 490.00 | 1 394 490.00 |
CF Disponibilités | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 208.00 | 66 904.00 | 4 025 304.00 | 4 092 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 730.00 | 1 819 590.00 | 4 491 140.00 | 6 310 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 1 788 486.00 | 1 754 898.00 | | 1 788 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 032.00 | 83 588.00 | | 156 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 519.00 | 2 003 486.00 | | 2 109 519.00 |
DP Provisions pour risques | 182 415.00 | 129 600.00 | | 182 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 379.00 | 115 597.00 | | 104 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 795.00 | 245 197.00 | | 286 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 489.00 | 366 900.00 | | 223 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 206.00 | 205 937.00 | | 176 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 972.00 | 767 474.00 | | 1 295 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 646.00 | 315 587.00 | | 387 646.00 |
EA Autres dettes | 11 511.00 | 12 361.00 | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 825.00 | 1 668 260.00 | | 2 094 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 140.00 | 3 916 943.00 | | 4 491 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 045.00 | 1 444 946.00 | | 1 987 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 415.00 | | 93 659.00 | 2 151 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 552.00 | 2 218 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 180.00 | 336 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 1 881 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 239.00 | | 6 850.00 | 339 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 501.00 | | 86 769.00 | 1 811 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 40.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 557.00 | 147 537.00 | 26 407.00 | 1 631 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 311.00 | 48 700.00 | 9 180.00 | 65 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 246.00 | 98 837.00 | 17 227.00 | 1 566 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 197.00 | 75 000.00 | 33 402.00 | 245 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 444.00 | 1 110.00 | 20 067.00 | 51 444.00 |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | 30 979.00 | 1 270.00 | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 152.00 | 32 089.00 | 21 337.00 | 56 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 349.00 | 107 089.00 | 54 739.00 | 301 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 089.00 | 21 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 33 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 972.00 | 1 295 972.00 | | 1 295 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 356.00 | 169 356.00 | | 169 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 426.00 | 1 456 426.00 | | 1 456 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 490.00 | 115 710.00 | 107 780.00 | 223 490.00 |
VI Groupe et associés | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VP Divers | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 151.00 | 1 560 603.00 | 548.00 | 1 561 151.00 |
VW T.V.A. | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 826.00 | 1 987 046.00 | 107 780.00 | 2 094 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |