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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 015.00 | 65 311.00 | 197 703.00 | 263 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 193.00 | 1 066 524.00 | 169 669.00 | 1 236 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 308.00 | 499 722.00 | 75 586.00 | 575 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 415.00 | 1 631 557.00 | 519 858.00 | 2 151 415.00 |
BT Marchandises | 981 687.00 | 51 444.00 | 930 242.00 | 981 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 819.00 | 4 708.00 | 1 287 111.00 | 1 291 819.00 |
BZ Autres créances | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 804.00 | | 921 804.00 | 921 804.00 |
CF Disponibilités | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 238.00 | 56 152.00 | 3 397 086.00 | 3 453 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 653.00 | 1 687 709.00 | 3 916 944.00 | 5 604 653.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 898.00 | 1 695 030.00 | | 1 754 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 588.00 | 59 868.00 | | 83 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 486.00 | 1 919 898.00 | | 2 003 486.00 |
DP Provisions pour risques | 129 600.00 | 80 000.00 | | 129 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 597.00 | 99 364.00 | | 115 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 197.00 | 179 364.00 | | 245 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 900.00 | 294 972.00 | | 366 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 938.00 | 154 509.00 | | 205 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 474.00 | 791 885.00 | | 767 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 587.00 | 357 712.00 | | 315 587.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | 14 195.00 | | 12 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 668 260.00 | 1 613 500.00 | | 1 668 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 944.00 | 3 712 762.00 | | 3 916 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 900.00 | | 433 671.00 | 1 994 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 395.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 994.00 | 222 162.00 | 2 151 415.00 | 54 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 030.00 | 339 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 994.00 | 33 737.00 | 1 811 501.00 | 54 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 189.00 | | 242 080.00 | 104 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 640.00 | | 191 591.00 | 1 708 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 070.00 | | | 182 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 572.00 | 186 385.00 | 40 400.00 | 1 485 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 965.00 | 44 377.00 | 7 030.00 | 27 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 607.00 | 142 008.00 | 33 370.00 | 1 457 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 364.00 | 95 833.00 | 30 000.00 | 179 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 244.00 | 1 920.00 | 27 719.00 | 77 244.00 |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | 1 557.00 | 9 435.00 | 12 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 799.00 | 3 477.00 | 191 124.00 | 243 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 163.00 | 99 310.00 | 221 124.00 | 423 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | 37 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 833.00 | 183 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 474.00 | 767 474.00 | | 767 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 921.00 | 137 921.00 | | 137 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 174.00 | 1 286 174.00 | | 1 286 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 900.00 | 143 586.00 | 223 314.00 | 366 900.00 |
VI Groupe et associés | 205 855.00 | 205 855.00 | | 205 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VP Divers | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 592.00 | 1 437 939.00 | 653.00 | 1 438 592.00 |
VW T.V.A. | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 260.00 | 1 444 946.00 | 223 314.00 | 1 668 260.00 |