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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 346.00 | 23 350.00 | 2 996.00 | 26 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 397.00 | 24 042.00 | 55 355.00 | 79 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 457.00 | 49 446.00 | 62 010.00 | 111 457.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 232.00 | | 163 232.00 | 163 232.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
CF Disponibilités | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 466.00 | | 322 466.00 | 322 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 923.00 | 49 446.00 | 384 476.00 | 433 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 277.00 | 34 494.00 | | 35 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 691.00 | 22 783.00 | | 58 691.00 |
DL TOTAL (I) | 102 352.00 | 65 662.00 | | 102 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 415.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 378.00 | 163 652.00 | | 146 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 266.00 | 143 869.00 | | 101 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 039.00 | 25 582.00 | | 34 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 124.00 | 333 517.00 | | 282 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 476.00 | 399 179.00 | | 384 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 625.00 | 63 112.00 | | 127 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 280.00 | 111 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 280.00 | 105 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 912.00 | 63 112.00 | | 121 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 357.00 | 18 999.00 | 69 910.00 | 100 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 303.00 | 18 999.00 | 69 910.00 | 98 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 124.00 | 282 124.00 | | 282 124.00 |