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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 257.00 | 23 133.00 | 2 124.00 | 25 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 297.00 | 42 701.00 | 39 596.00 | 82 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 268.00 | 67 889.00 | 45 379.00 | 113 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 556.00 | | 126 556.00 | 126 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 107.00 | | 306 107.00 | 306 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 374.00 | 67 889.00 | 351 485.00 | 419 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 968.00 | 35 277.00 | | 68 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 207.00 | 58 691.00 | | 21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 98 559.00 | 102 352.00 | | 98 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 442.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 965.00 | 146 378.00 | | 102 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 274.00 | 101 266.00 | | 130 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 694.00 | 34 039.00 | | 18 694.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 926.00 | 282 124.00 | | 252 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 485.00 | 384 476.00 | | 351 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 926.00 | 282 124.00 | | 252 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 442.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 457.00 | | 2 900.00 | 111 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 113 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 107 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 743.00 | | 2 900.00 | 105 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 446.00 | 19 532.00 | 1 089.00 | 49 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 392.00 | 19 532.00 | 1 089.00 | 47 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 551.00 | 179 551.00 | | 179 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 926.00 | 252 926.00 | | 252 926.00 |