| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 850.00 | 25 396.00 | 6 454.00 | 31 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 272.00 | 53 229.00 | 67 043.00 | 120 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 836.00 | 80 680.00 | 77 156.00 | 157 836.00 |
BT Marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 457.00 | 9 153.00 | 166 304.00 | 175 457.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 221 328.00 | | 221 328.00 | 221 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 591.00 | 9 153.00 | 395 438.00 | 404 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 426.00 | 89 833.00 | 472 594.00 | 562 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 984.00 | 76 307.00 | | 107 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 761.00 | 31 676.00 | | 51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 168 129.00 | 116 368.00 | | 168 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 520.00 | 30 034.00 | | 32 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 543.00 | 80 665.00 | | 37 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 381.00 | 163 415.00 | | 183 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 432.00 | 15 097.00 | | 50 432.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 531.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 465.00 | 289 742.00 | | 304 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 594.00 | 406 110.00 | | 472 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 434.00 | 272 072.00 | | 284 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 681.00 | | 52 088.00 | 145 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 933.00 | 157 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 933.00 | 152 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 968.00 | | 52 088.00 | 139 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 051.00 | 29 124.00 | 38 495.00 | 90 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 996.00 | 29 124.00 | 38 495.00 | 87 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 381.00 | 183 381.00 | | 183 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 175 457.00 | 175 457.00 | | 175 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 520.00 | 12 489.00 | 20 031.00 | 32 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 333.00 | 181 333.00 | | 181 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 465.00 | 284 434.00 | 20 031.00 | 304 465.00 |