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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 950.00 | 25 024.00 | 926.00 | 25 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 017.00 | 62 972.00 | 51 045.00 | 114 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 681.00 | 90 051.00 | 55 630.00 | 145 681.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 015.00 | 5 576.00 | 158 439.00 | 164 015.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 057.00 | 5 576.00 | 350 481.00 | 356 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 737.00 | 95 627.00 | 406 110.00 | 501 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 307.00 | 71 104.00 | | 76 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 676.00 | 5 203.00 | | 31 676.00 |
DL TOTAL (I) | 116 368.00 | 84 692.00 | | 116 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034.00 | 377.00 | | 30 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 665.00 | 76 354.00 | | 80 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 415.00 | 154 334.00 | | 163 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 097.00 | 12 035.00 | | 15 097.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 742.00 | 243 631.00 | | 289 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 110.00 | 328 322.00 | | 406 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 072.00 | 243 631.00 | | 272 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 159.00 | | 47 000.00 | 129 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 479.00 | 145 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 479.00 | 139 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 446.00 | | 47 000.00 | 123 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 243.00 | 14 286.00 | 30 479.00 | 106 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 189.00 | 14 286.00 | 30 479.00 | 104 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 415.00 | 163 415.00 | | 163 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 164 015.00 | 164 015.00 | | 164 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 034.00 | 12 365.00 | 17 669.00 | 30 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 293.00 | 169 293.00 | | 169 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 742.00 | 272 072.00 | 17 669.00 | 289 742.00 |