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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 324.00 | 407 969.00 | 29 355.00 | 437 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 319.00 | 203 266.00 | 56 053.00 | 259 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 719.00 | 612 070.00 | 88 649.00 | 700 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BN En cours de production de biens | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
BZ Autres créances | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 194 263.00 | | 194 263.00 | 194 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 889.00 | | 458 889.00 | 458 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 608.00 | 612 070.00 | 547 538.00 | 1 159 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 128 285.00 | 104 109.00 | | 128 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 941.00 | 39 175.00 | | 33 941.00 |
DL TOTAL (I) | 305 226.00 | 286 285.00 | | 305 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 640.00 | 44 005.00 | | 30 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 646.00 | 61 096.00 | | 40 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 184.00 | 43 899.00 | | 32 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 842.00 | 140 846.00 | | 126 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 312.00 | 319 847.00 | | 242 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 538.00 | 606 132.00 | | 547 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 225.00 | 289 246.00 | | 224 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 581.00 | | 2 397.00 | 701 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 700 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 696 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 504.00 | | 2 397.00 | 697 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 224.00 | 49 068.00 | 3 221.00 | 566 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 389.00 | 49 068.00 | 3 221.00 | 565 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 602.00 | 12 515.00 | 18 087.00 | 30 602.00 |
VI Groupe et associés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 491.00 | 142 491.00 | 18 087.00 | 142 491.00 |
VW T.V.A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 312.00 | 212 225.00 | 18 087.00 | 230 312.00 |