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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 932.00 | 448 283.00 | 50 649.00 | 498 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 787.00 | 278 642.00 | 53 144.00 | 331 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 963.00 | 727 928.00 | 107 035.00 | 834 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BN En cours de production de biens | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CF Disponibilités | 514 840.00 | | 514 840.00 | 514 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 683.00 | | 687 683.00 | 687 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 646.00 | 727 928.00 | 794 718.00 | 1 522 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 265 644.00 | 203 159.00 | | 265 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 785.00 | 124 485.00 | | 114 785.00 |
DL TOTAL (I) | 523 429.00 | 470 644.00 | | 523 429.00 |
DP Provisions pour risques | 29 945.00 | 29 080.00 | | 29 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 945.00 | 29 080.00 | | 29 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 771.00 | 56 667.00 | | 40 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | 25 227.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 455.00 | 29 733.00 | | 51 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 365.00 | 138 304.00 | | 142 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 344.00 | 249 931.00 | | 241 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 718.00 | 749 656.00 | | 794 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 728.00 | 209 202.00 | | 216 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 449.00 | 27 479.00 | | 700 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 446.00 | 27 479.00 | | 699 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 449.00 | 27 479.00 | | 700 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 446.00 | 27 479.00 | | 699 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 080.00 | 865.00 | | 29 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 080.00 | 865.00 | | 29 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 730.00 | 16 114.00 | 24 616.00 | 40 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 344.00 | 216 728.00 | 24 616.00 | 241 344.00 |