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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 380.00 | 437 377.00 | 11 003.00 | 448 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 515.00 | 229 491.00 | 101 024.00 | 330 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 140.00 | 667 871.00 | 115 268.00 | 783 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BN En cours de production de biens | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 360 531.00 | | 360 531.00 | 360 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 374.00 | | 543 374.00 | 543 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 514.00 | 667 871.00 | 658 643.00 | 1 326 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 173 533.00 | 163 385.00 | | 173 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 626.00 | 10 148.00 | | 89 626.00 |
DL TOTAL (I) | 406 159.00 | 316 533.00 | | 406 159.00 |
DP Provisions pour risques | 16 839.00 | 43 856.00 | | 16 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 839.00 | 43 856.00 | | 16 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 333.00 | 5 370.00 | | 72 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 22 358.00 | | 44 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 509.00 | 128 855.00 | | 113 509.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 4 026.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 645.00 | 228 431.00 | | 235 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 643.00 | 588 820.00 | | 658 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 035.00 | 228 431.00 | | 179 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 622.00 | | 110 016.00 | 707 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 499.00 | 783 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 499.00 | 778 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 378.00 | | 110 016.00 | 703 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 129.00 | 35 242.00 | 34 499.00 | 667 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 126.00 | 35 242.00 | 34 499.00 | 666 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 856.00 | 16 839.00 | 43 856.00 | 43 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VC Groupe et associés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 260.00 | 15 650.00 | 56 610.00 | 72 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
VW T.V.A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 645.00 | 179 035.00 | 56 610.00 | 235 645.00 |