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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 596.00 | 442 470.00 | 10 126.00 | 452 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 787.00 | 256 976.00 | 74 811.00 | 331 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 627.00 | 700 449.00 | 88 178.00 | 788 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BN En cours de production de biens | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 528 930.00 | | 528 930.00 | 528 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 478.00 | | 661 478.00 | 661 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 105.00 | 700 449.00 | 749 656.00 | 1 450 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 203 159.00 | 173 533.00 | | 203 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 485.00 | 89 626.00 | | 124 485.00 |
DL TOTAL (I) | 470 644.00 | 406 159.00 | | 470 644.00 |
DP Provisions pour risques | 29 080.00 | 16 839.00 | | 29 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 080.00 | 16 839.00 | | 29 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 667.00 | 72 333.00 | | 56 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 44 038.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 304.00 | 113 509.00 | | 138 304.00 |
EA Autres dettes | | 5 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 931.00 | 235 645.00 | | 249 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 656.00 | 658 643.00 | | 749 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 202.00 | 179 035.00 | | 209 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 140.00 | | 5 487.00 | 783 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 895.00 | | 5 487.00 | 778 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 871.00 | 32 578.00 | | 667 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 868.00 | 32 578.00 | | 666 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 839.00 | 12 241.00 | | 16 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 839.00 | 12 241.00 | | 16 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 610.00 | 15 880.00 | 40 730.00 | 56 610.00 |
VI Groupe et associés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 931.00 | 209 202.00 | 40 730.00 | 249 931.00 |