| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 256.00 | 225 374.00 | 12 881.00 | 238 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 024.00 | 303 549.00 | 86 475.00 | 390 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 907.00 | 13 507.00 | 210 400.00 | 223 907.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 574 782.00 | | 574 782.00 | 574 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 165.00 | 13 507.00 | 1 794 658.00 | 1 808 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 190.00 | 317 056.00 | 1 881 134.00 | 2 198 190.00 |
CU Autres participations | 59 830.00 | 56 004.00 | 3 826.00 | 59 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 700 247.00 | | | 700 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 582.00 | | | 1 057 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 165.00 | | | 382 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 551.00 | | | 823 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 134.00 | | | 1 881 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 551.00 | | | 823 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 652.00 | | 880 652.00 | 880 652.00 |
FG Production vendue services | 590 854.00 | | 590 854.00 | 590 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 506.00 | | 1 471 506.00 | 1 471 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 025.00 | | | 1 602 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 315.00 | | | 1 454 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 024.00 | | | 390 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 426.00 | | | 260 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 685.00 | 13 860.00 | | 233 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 685.00 | 13 860.00 | | 233 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 630.00 | 171 630.00 | | 171 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
UX Autres créances clients | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 382 165.00 | 382 165.00 | | 382 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 151.00 | 233 383.00 | 16 767.00 | 250 151.00 |
VW T.V.A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 551.00 | 823 551.00 | | 823 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
ST Autres comptes | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 323.00 | | | 299 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 745.00 | | | 256 745.00 |