| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 270.00 | 1 489.00 | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
AP Constructions | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 871.00 | 265 257.00 | 35 614.00 | 300 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 262.00 | 287 697.00 | 199 565.00 | 487 262.00 |
BT Marchandises | 100 088.00 | 5 823.00 | 94 265.00 | 100 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 686.00 | 3 262.00 | 540 424.00 | 543 686.00 |
BZ Autres créances | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 730.00 | | 820 730.00 | 820 730.00 |
CF Disponibilités | 285 219.00 | | 285 219.00 | 285 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 410.00 | 9 085.00 | 1 774 325.00 | 1 783 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 671.00 | 296 781.00 | 1 973 890.00 | 2 270 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
CU Autres participations | 85 071.00 | | 85 071.00 | 85 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 855.00 | | | 154 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 573 732.00 | | | 573 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 027.00 | | | 1 041 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 979.00 | | | 255 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 188.00 | | | 245 188.00 |
EA Autres dettes | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 862.00 | | | 932 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 890.00 | | | 1 973 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 022.00 | | 803 022.00 | 803 022.00 |
FG Production vendue services | 1 121 775.00 | | 1 121 775.00 | 1 121 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 797.00 | | 1 924 797.00 | 1 924 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 851.00 | | | -22 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 187.00 | | | 1 991 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 248.00 | | | 1 860 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 896.00 | | 196 592.00 | 482 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 744.00 | 101 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 226.00 | 487 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 482.00 | 323 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 9 381.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 552.00 | | 81 970.00 | 296 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 343.00 | | 105 240.00 | 133 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 762.00 | 50 641.00 | 32 706.00 | 269 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 762.00 | 50 371.00 | 32 706.00 | 269 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | | 1.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 267.00 | 5 823.00 | 56 005.00 | 59 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 267.00 | 5 823.00 | 56 005.00 | 59 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 979.00 | 255 979.00 | | 255 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 539 772.00 | 539 772.00 | | 539 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VI Groupe et associés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 141.00 | 573 459.00 | 20 682.00 | 594 141.00 |
VW T.V.A. | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 739.00 | 933 739.00 | | 933 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
ST Autres comptes | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
YT Sous‐traitance | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 748.00 | | | 331 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 405.00 | | | 435 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |