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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 382.00 | 235 693.00 | 38 689.00 | 274 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 151.00 | 313 867.00 | 112 283.00 | 426 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 648.00 | 9 853.00 | 252 796.00 | 262 648.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 693 848.00 | | 693 848.00 | 693 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 406.00 | 9 853.00 | 1 760 554.00 | 1 770 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 557.00 | 323 720.00 | 1 872 837.00 | 2 196 557.00 |
CU Autres participations | 59 831.00 | 56 004.00 | 3 826.00 | 59 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 547 958.00 | 700 247.00 | | 547 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 204.00 | 147 711.00 | | 202 204.00 |
DL TOTAL (I) | 959 786.00 | 1 057 582.00 | | 959 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 166.00 | 382 166.00 | | 498 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 855.00 | 171 630.00 | | 144 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 359.00 | 197 828.00 | | 224 359.00 |
EA Autres dettes | | 14 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 671.00 | 56 283.00 | | 45 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 051.00 | 823 552.00 | | 913 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 837.00 | 1 881 134.00 | | 1 872 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 051.00 | 823 552.00 | | 913 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 166.00 | | | 498 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 290.00 | | 793 290.00 | 793 290.00 |
FG Production vendue services | 619 099.00 | | 619 099.00 | 619 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 390.00 | | 1 412 390.00 | 1 412 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 164.00 | 54 383.00 | | 78 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 127.00 | 1 602 026.00 | | 1 569 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 923.00 | 1 454 315.00 | | 1 366 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 204.00 | 147 711.00 | | 202 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 024.00 | | 36 126.00 | 390 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 426.00 | | 36 126.00 | 260 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 545.00 | 10 318.00 | | 247 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 545.00 | 10 318.00 | | 247 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
6T Sur comptes clients | 13 507.00 | | 3 655.00 | 13 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 512.00 | | 3 655.00 | 69 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 512.00 | | 3 655.00 | 69 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 359.00 | 224 359.00 | | 224 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 262 648.00 | 262 648.00 | | 262 648.00 |
VI Groupe et associés | 498 166.00 | 498 166.00 | | 498 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 326.00 | 276 559.00 | 16 768.00 | 293 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 051.00 | 913 051.00 | | 913 051.00 |