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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 382.00 | 247 592.00 | 26 789.00 | 274 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 895.00 | 325 766.00 | 157 128.00 | 482 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 089.00 | 3 262.00 | 295 827.00 | 299 089.00 |
BZ Autres créances | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 940.00 | | 1 012 940.00 | 1 012 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 901.00 | 3 262.00 | 1 851 638.00 | 1 854 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 796.00 | 329 029.00 | 2 008 767.00 | 2 337 796.00 |
CU Autres participations | 116 575.00 | 56 004.00 | 60 571.00 | 116 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 570 161.00 | 547 958.00 | | 570 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 570.00 | 202 204.00 | | 153 570.00 |
DL TOTAL (I) | 933 356.00 | 959 786.00 | | 933 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 165.00 | 498 166.00 | | 606 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 469.00 | 144 855.00 | | 228 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 226.00 | 224 359.00 | | 178 226.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 880.00 | 45 671.00 | | 56 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 410.00 | 913 051.00 | | 1 075 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 767.00 | 1 872 837.00 | | 2 008 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 410.00 | 913 051.00 | | 1 075 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 446.00 | | 658 446.00 | 658 446.00 |
FG Production vendue services | 660 588.00 | | 660 588.00 | 660 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 034.00 | | 1 319 034.00 | 1 319 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 010.00 | 78 164.00 | | 45 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 266.00 | 1 569 127.00 | | 1 471 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 696.00 | 1 366 923.00 | | 1 317 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 570.00 | 202 204.00 | | 153 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 150.00 | | 56 745.00 | 426 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 552.00 | | | 296 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 598.00 | | 56 745.00 | 76 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 862.00 | 11 899.00 | | 257 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 862.00 | 11 899.00 | | 257 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | | 6 590.00 | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 857.00 | | 6 590.00 | 65 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 857.00 | | 6 590.00 | 65 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 590.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
ST Autres comptes | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
YT Sous‐traitance | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 831.00 | | | 284 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 257.00 | | | 260 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |