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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 458.00 | 542.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 045.00 | 18 409.00 | 2 636.00 | 21 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 851.00 | 23 377.00 | 94 474.00 | 117 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 986.00 | | 267 986.00 | 267 986.00 |
BZ Autres créances | 155 662.00 | | 155 662.00 | 155 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 163.00 | | 521 163.00 | 521 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 014.00 | 23 377.00 | 615 637.00 | 639 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
DH Report à nouveau | -35 451.00 | -4 645.00 | | -35 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | -30 806.00 | | 25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 143 919.00 | 118 893.00 | | 143 919.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 2 914.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | 3 958.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 847.00 | 117 938.00 | | 148 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 221.00 | 308 377.00 | | 286 221.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 18 516.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 719.00 | 451 704.00 | | 461 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 637.00 | 570 597.00 | | 615 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | 162.00 | 254.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 1 440 025.00 | 21 587.00 | 1 461 612.00 | 1 440 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 117.00 | 21 749.00 | 1 461 866.00 | 1 440 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 582.00 | 42 673.00 | | 35 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 582.00 | 42 673.00 | | 35 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 508.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 508.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 344.00 | 41 165.00 | | 35 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 460.00 | 1 410 443.00 | | 1 515 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 434.00 | 1 441 249.00 | | 1 490 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 026.00 | -30 806.00 | | 25 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 772.00 | | 5 079.00 | 122 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 82 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 117 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 269.00 | | 5 079.00 | 87 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 637.00 | 3 740.00 | | 19 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 128.00 | 3 740.00 | | 19 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 789.00 | 527 789.00 | | 527 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 719.00 | 461 719.00 | | 461 719.00 |