| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 048.00 | 41 219.00 | 2 829.00 | 44 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 804.00 | 46 728.00 | 107 076.00 | 153 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 909.00 | | 156 909.00 | 156 909.00 |
BZ Autres créances | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
CF Disponibilités | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 638.00 | | 412 638.00 | 412 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 442.00 | 46 728.00 | 519 714.00 | 566 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 137 575.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 227.00 | -78 125.00 | | -45 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 680.00 | -104 677.00 | | -76 680.00 |
DL TOTAL (I) | -105 138.00 | -28 458.00 | | -105 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 032.00 | 1 132.00 | | 101 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 184.00 | 270 647.00 | | 325 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 023.00 | 160 022.00 | | 152 023.00 |
EA Autres dettes | 35 842.00 | 14 778.00 | | 35 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 852.00 | 457 351.00 | | 624 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 714.00 | 428 893.00 | | 519 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 852.00 | 457 351.00 | | 624 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 1 132.00 | | 1 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 876.00 | | 44 928.00 | 108 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 171.00 | | 6 877.00 | 42 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 247.00 | | 38 051.00 | 57 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 978.00 | 6 750.00 | | 39 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 469.00 | 6 750.00 | | 39 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 184.00 | 325 184.00 | | 325 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 144.00 | 244 144.00 | | 244 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 442.00 | 339 442.00 | | 339 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 852.00 | 624 852.00 | | 624 852.00 |