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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 034.00 | 23 923.00 | 1 110.00 | 25 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 788.00 | | 122 788.00 | 122 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 399.00 | 29 432.00 | 132 967.00 | 162 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 747.00 | | 233 747.00 | 233 747.00 |
BZ Autres créances | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
CF Disponibilités | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 747.00 | | 491 747.00 | 491 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 145.00 | 29 432.00 | 624 713.00 | 654 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
DH Report à nouveau | -10 426.00 | -35 451.00 | | -10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 25 026.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 148 608.00 | 143 919.00 | | 148 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 1 338.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 525.00 | 148 847.00 | | 146 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 741.00 | 286 221.00 | | 302 741.00 |
EA Autres dettes | 14 794.00 | 14 542.00 | | 14 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 106.00 | 461 719.00 | | 476 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 713.00 | 615 637.00 | | 624 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 106.00 | 461 719.00 | | 476 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 1 338.00 | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 420 195.00 | 1 907.00 | 1 422 102.00 | 1 420 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 195.00 | 1 907.00 | 1 422 102.00 | 1 420 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 238.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 238.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 35 344.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 604.00 | 1 515 460.00 | | 1 447 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 915.00 | 1 490 434.00 | | 1 442 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 25 026.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 851.00 | | 44 548.00 | 117 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | | 3 988.00 | 26 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 348.00 | | 40 560.00 | 82 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 6 055.00 | | 23 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 868.00 | 6 055.00 | | 22 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 741.00 | 302 741.00 | | 302 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 047.00 | 543 047.00 | | 543 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 106.00 | 476 106.00 | | 476 106.00 |