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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 662.00 | 44 714.00 | 948.00 | 45 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 417.00 | 50 223.00 | 105 194.00 | 155 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
BZ Autres créances | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
CF Disponibilités | 217 936.00 | | 217 936.00 | 217 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 965.00 | | 449 965.00 | 449 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 382.00 | 50 223.00 | 555 159.00 | 605 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -121 908.00 | -45 227.00 | | -121 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 835.00 | -76 680.00 | | 61 835.00 |
DL TOTAL (I) | -43 303.00 | -105 138.00 | | -43 303.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 338.00 | 101 032.00 | | 96 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 924.00 | 10 772.00 | | 23 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 034.00 | 325 184.00 | | 248 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 359.00 | 152 023.00 | | 153 359.00 |
EA Autres dettes | 46 808.00 | 35 842.00 | | 46 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 462.00 | 624 852.00 | | 568 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 159.00 | 519 714.00 | | 555 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 196.00 | 624 852.00 | | 493 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | 1 032.00 | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 034.00 | | 1 211 034.00 | 1 211 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 034.00 | | 1 211 034.00 | 1 211 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 5 489.00 | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 5 489.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 165.00 | 5 489.00 | | -9 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 297.00 | 908 307.00 | | 1 236 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 461.00 | 984 988.00 | | 1 174 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 835.00 | -76 680.00 | | 61 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 804.00 | | 85 083.00 | 153 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 470.00 | 95 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 470.00 | 155 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 048.00 | | 1 613.00 | 49 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 298.00 | | 83 470.00 | 95 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 728.00 | 21 014.00 | 17 519.00 | 46 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 219.00 | 21 014.00 | 17 519.00 | 46 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 338.00 | 21 071.00 | 75 266.00 | 96 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 029.00 | 232 029.00 | | 232 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 462.00 | 493 196.00 | 75 266.00 | 568 462.00 |