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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 314.00 | 1 991.00 | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 656.00 | 103 572.00 | 27 084.00 | 130 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 797.00 | 222 930.00 | 165 867.00 | 388 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 328.00 | 326 816.00 | 215 511.00 | 542 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 841.00 | 828.00 | 133 013.00 | 133 841.00 |
BZ Autres créances | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CF Disponibilités | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 733.00 | 828.00 | 346 904.00 | 347 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 060.00 | 327 644.00 | 562 416.00 | 890 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 744.00 | 147 246.00 | | 203 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 438.00 | 56 498.00 | | 68 438.00 |
DK Provisions réglementées | 10 016.00 | 12 706.00 | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 326 198.00 | 260 450.00 | | 326 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 365.00 | 70 119.00 | | 43 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 586.00 | 54 523.00 | | 53 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 405.00 | 41 165.00 | | 72 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 922.00 | 78 595.00 | | 57 922.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 034.00 | 3 674.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 218.00 | 248 077.00 | | 236 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 416.00 | 508 527.00 | | 562 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 084.00 | 178 129.00 | | 208 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 451.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 481.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 208.00 | 36 140.00 | | 79 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 32 038.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 234.00 | 4 102.00 | | 77 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | | | -670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 438.00 | 56 498.00 | | 68 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 935.00 | 40 182.00 | 2 301.00 | 288 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 935.00 | 39 869.00 | 2 301.00 | 288 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 706.00 | 1 255.00 | 3 945.00 | 12 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 706.00 | 1 255.00 | 3 945.00 | 12 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 255.00 | 3 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 365.00 | 15 232.00 | 28 134.00 | 43 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 733.00 | 173 453.00 | 30 280.00 | 203 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 218.00 | 208 084.00 | 28 134.00 | 236 218.00 |