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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 6 401.00 | 1 584.00 | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 266.00 | 127 724.00 | 3 542.00 | 131 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 262.00 | 265 004.00 | 93 258.00 | 358 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 087.00 | 399 130.00 | 118 958.00 | 518 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 066.00 | | 297 066.00 | 297 066.00 |
BZ Autres créances | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CF Disponibilités | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 155.00 | | 426 155.00 | 426 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 243.00 | 399 130.00 | 545 113.00 | 944 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 585.00 | 248 872.00 | | 259 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 715.00 | 10 713.00 | | 25 715.00 |
DK Provisions réglementées | 608.00 | 1 069.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 329 908.00 | 304 654.00 | | 329 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 600.00 | 49 017.00 | | 112 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 547.00 | 59 463.00 | | 97 547.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 850.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 205.00 | 126 763.00 | | 215 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 113.00 | 431 417.00 | | 545 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 205.00 | 114 439.00 | | 215 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 448 267.00 | | 1 448 267.00 | 1 448 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 163.00 | | 1 471 163.00 | 1 471 163.00 |
FM Production stockée | | | -1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 393.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 5 278.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | 5 278.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 960.00 | 1 155 639.00 | | 1 502 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 245.00 | 1 144 925.00 | | 1 477 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 715.00 | 10 713.00 | | 25 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 553.00 | 33 393.00 | 11 817.00 | 377 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 2 354.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 506.00 | 31 039.00 | 11 817.00 | 373 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 297 066.00 | 297 066.00 | | 297 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 329.00 | 358 867.00 | 20 462.00 | 379 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 205.00 | 215 205.00 | | 215 205.00 |