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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 4 047.00 | 3 938.00 | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 686.00 | 125 441.00 | 6 246.00 | 131 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 543.00 | 248 066.00 | 117 477.00 | 365 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 786.00 | 377 553.00 | 148 233.00 | 525 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BN En cours de production de biens | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 368.00 | 828.00 | 184 540.00 | 185 368.00 |
BZ Autres créances | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
CF Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 012.00 | 828.00 | 283 184.00 | 284 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 798.00 | 378 381.00 | 431 417.00 | 809 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 872.00 | 227 182.00 | | 248 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | 21 690.00 | | 10 713.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069.00 | 6 347.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 304 654.00 | 299 218.00 | | 304 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 365.00 | 28 203.00 | | 12 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 82.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 128 874.00 | | 49 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 463.00 | 73 034.00 | | 59 463.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 763.00 | 234 226.00 | | 126 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 417.00 | 533 444.00 | | 431 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 439.00 | 206 093.00 | | 114 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 131 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 770.00 | |
FM Production stockée | | | -34 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 098.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | 7 591.00 | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 7 316.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 639.00 | 1 252 999.00 | | 1 155 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 925.00 | 1 231 310.00 | | 1 144 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 713.00 | 21 690.00 | | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 455.00 | 38 098.00 | 30 000.00 | 369 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 2 300.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 708.00 | 35 798.00 | 30 000.00 | 367 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 347.00 | | 5 278.00 | 6 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 347.00 | | 5 278.00 | 6 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 355.00 | 30.00 | | 12 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VP Divers | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 204.00 | 247 742.00 | 20 462.00 | 268 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 763.00 | 114 439.00 | | 126 763.00 |