| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 784.00 | 201.00 | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 024.00 | 130 297.00 | 1 727.00 | 132 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 262.00 | 283 303.00 | 74 959.00 | 358 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 846.00 | 421 383.00 | 97 462.00 | 518 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 514.00 | | 210 514.00 | 210 514.00 |
BZ Autres créances | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CF Disponibilités | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 408.00 | | 520 408.00 | 520 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 254.00 | 421 383.00 | 617 870.00 | 1 039 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 300.00 | 259 585.00 | | 285 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 879.00 | 25 715.00 | | -77 879.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | 608.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 251 568.00 | 329 908.00 | | 251 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 574.00 | 112 600.00 | | 87 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 085.00 | 97 547.00 | | 84 085.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 529.00 | 4 034.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 302.00 | 215 205.00 | | 366 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 870.00 | 545 113.00 | | 617 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 292.00 | 176 302.00 | | 182 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 087.00 | | 758.00 | 518 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 528.00 | | 757.00 | 489 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 574.00 | | 1.00 | 20 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 130.00 | 22 254.00 | | 399 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 1 382.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 728.00 | 20 871.00 | | 392 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608.00 | | 461.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | 461.00 | 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 210 514.00 | 210 514.00 | | 210 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 330.00 | 253 868.00 | 20 462.00 | 274 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 302.00 | 366 302.00 | | 366 302.00 |