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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 460.00 | 60 474.00 | 35 985.00 | 96 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 564.00 | 359.00 | 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 458.00 | 61 039.00 | 36 419.00 | 97 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 116.00 | | 224 116.00 | 224 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 573.00 | 61 039.00 | 260 535.00 | 321 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 516.00 | | | 188 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 535.00 | | | 260 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 516.00 | | | 188 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 770.00 | | 17 688.00 | 79 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 695.00 | | 17 688.00 | 79 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 708.00 | 10 331.00 | | 50 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 708.00 | 10 331.00 | | 50 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 5.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 176 914.00 | 176 914.00 | | 176 914.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 455.00 | 57 380.00 | 75.00 | 57 455.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |